Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco FIC de FIF Rf Ref Di Roma
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 154,7 mi | R$ 7,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 440,1 mi | R$ 7,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 208,5 mi | R$ 7,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 139,9 mi | R$ 7,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 484,5 mi | R$ 7,46 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 302,6 mi | R$ 7,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 164,9 mi | R$ 7,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 309,8 mi | R$ 7,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 123,2 mi | R$ 7,12 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,8 mi | R$ 7,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 266,2 mi | R$ 6,96 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 6,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 154,5 mi | R$ 77,86 | — | 3.371 |
| Brasilprev Seleção Crédito Privado FIC de FIF Renda Fixa | R$ 154,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Premium II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 155,0 mi | R$ 24,46 | — | 1 |
| Chateaux FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 155,0 mi | R$ 1,14 | — | 11 |
| 108 Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 155,1 mi | R$ 120,34 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.