Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apex Long Biased Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 1,19 | — | 639 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 1,19 | — | 659 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 1,17 | — | 695 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1,26 | — | 716 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1,29 | — | 741 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 1,37 | — | 757 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 1,36 | — | 759 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 1,29 | — | 762 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 1,32 | — | 730 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1,22 | — | 698 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 1,18 | — | 698 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1,13 | — | 703 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lynx II FIF Cic Mult | R$ 8,5 mi | R$ 3,46 | — | 1 |
| Brasil Capital Previdenciário Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 8,5 mi | R$ 1,00 | — | 2 |
| Manager Truxt Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 8,5 mi | R$ 315,88 | — | 68 |
| Santander Pb Jpl 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 8,5 mi | R$ 2,19 | — | 1 |
| Portofino Sc FIF Multimercado | R$ 8,5 mi | R$ 1,08 | — | 29 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.