Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Truxt Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 315,88 | — | 68 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 348,20 | — | 59 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 341,55 | — | 45 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 317,86 | — | 34 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 292,92 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 329,62 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 317,28 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 276,73 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 276,23 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 260,58 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 256,44 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 246,88 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lynx II FIF Cic Mult | R$ 8,5 mi | R$ 3,46 | — | 1 |
| Apex Long Biased Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 8,5 mi | R$ 1,19 | — | 639 |
| Portofino Sc FIF Multimercado | R$ 8,5 mi | R$ 1,08 | — | 29 |
| Brasil Capital Previdenciário Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 8,5 mi | R$ 1,00 | — | 2 |
| Sp Wealth FIF Multimercado | R$ 8,6 mi | R$ 1,56 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.