Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
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- Aware Gestão de Recursos LTDA.
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- Planner Corretora de Valores S.A.
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- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 1.153,20 | — | — | 1,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 1.135,36 | — | — | 1,51% | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 1.118,53 | — | — | 1,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 1.101,76 | — | — | 1,69% | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 1.083,48 | — | — | 1,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 1.068,69 | — | — | 1,62% | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 1.051,69 | — | — | 1,69% | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 1.034,17 | — | — | 1,46% | 1 |
| out/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 1.019,27 | — | — | 1,77% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1.001,53 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,00% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,00% | 2,71% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,00% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hod Multiplica 60 FIC de FIDC | R$ 43,0 mi | R$ 1.793,33 | — | — |
| Iron Fund Rpc FIDC | R$ 42,8 mi | R$ 8,11 | — | — |
| Valora Capital Partners Hy FIDC | R$ 42,7 mi | R$ 2,38 | — | — |
| Plgn Equipe FIC de FIDC | R$ 42,6 mi | R$ 1,39 | — | — |
| Bs Plus FIDC | R$ 42,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.