Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valora Capital Partners Hy FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 42,7 mi | R$ 2,38 | — | — | 12,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 2,11 | — | — | -5,48% | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 2,23 | — | — | -6,90% | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 2,40 | — | — | -2,67% | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 2,47 | — | — | -15,56% | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 2,92 | — | — | -8,61% | 1 |
| dez/2025 | R$ 57,4 mi | R$ 3,20 | — | — | -1,35% | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,2 mi | R$ 3,24 | — | — | 5,37% | 1 |
| out/2025 | R$ 55,2 mi | R$ 3,07 | — | — | -8,16% | 1 |
| set/2025 | R$ 60,1 mi | R$ 3,35 | — | — | -8,76% | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 3,67 | — | — | -5,62% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 12,49% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Plgn Equipe FIC de FIDC | R$ 42,6 mi | R$ 1,39 | — | — |
| Iron Fund Rpc FIDC | R$ 42,8 mi | R$ 8,11 | — | — |
| Bs Plus FIDC | R$ 42,6 mi | — | — | — |
| Apoena Precatórios FIDC | R$ 42,9 mi | R$ 1.153,20 | — | — |
| Hod Multiplica 60 FIC de FIDC | R$ 43,0 mi | R$ 1.793,33 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.