Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Apoge FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 91,0 mi | R$ 1.346,08 | — | — | 1,44% | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,4 mi | R$ 1.327,04 | — | — | 1,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 1.309,06 | — | — | 1,39% | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 1.291,11 | — | — | 1,54% | 1 |
| fev/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 1.271,49 | — | — | 1,20% | 1 |
| jan/2026 | R$ 83,5 mi | R$ 1.255,59 | — | — | 1,49% | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,0 mi | R$ 1.237,19 | — | — | 1,54% | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 1.217,59 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 1.200,91 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 1.181,03 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,1 mi | R$ 1.162,32 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,44% | 1,44% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,44% | 1,44% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,44% | 1,44% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,33% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Saron FIDC | R$ 90,7 mi | R$ 1.091,65 | — | — |
| Zeus FIDC | R$ 90,5 mi | R$ 488,41 | — | — |
| Polígono Master Prof FIDC | R$ 90,5 mi | R$ 404,52 | — | — |
| Bucarest Banco FIDC Industrial | R$ 90,5 mi | R$ 1.715,68 | — | — |
| FIDC Sales Finance | R$ 91,6 mi | R$ 595,51 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.