Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Saron FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 1.091,65 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 1.076,46 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,3 mi | R$ 1.062,13 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 1.047,80 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,4 mi | R$ 1.032,14 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 1.019,44 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 1.004,83 | — | — | 0,48% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 4,97% | 4,97% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zeus FIDC | R$ 90,5 mi | R$ 488,41 | — | — |
| Polígono Master Prof FIDC | R$ 90,5 mi | R$ 404,52 | — | — |
| Bucarest Banco FIDC Industrial | R$ 90,5 mi | R$ 1.715,68 | — | — |
| Apoge FIDC Multissetorial | R$ 91,0 mi | R$ 1.346,08 | — | — |
| Ironwood Consig Multi I FIDC | R$ 90,2 mi | R$ 997,63 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.