Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apogeu FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 836,0 mi | R$ 34,37 | — | 18 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 719,2 mi | R$ 33,96 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 674,6 mi | R$ 33,58 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 897,9 mi | R$ 33,21 | — | 19 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 32,86 | — | 19 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 951,7 mi | R$ 32,47 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 764,5 mi | R$ 32,15 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 662,8 mi | R$ 31,77 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 755,8 mi | R$ 31,38 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 931,7 mi | R$ 31,06 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 947,2 mi | R$ 30,67 | — | 23 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 875,1 mi | R$ 30,29 | — | 25 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Extramercado Exclusivo Seguridade FIF Renda Fixa | R$ 836,1 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 835,7 mi | R$ 1,54 | — | 7.533 |
| Rt Alm Soberano 2 FIF Renda Fixa | R$ 836,5 mi | R$ 28,75 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Ima-b Ifo FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 837,4 mi | R$ 22,98 | — | 1 |
| JGP Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 834,4 mi | R$ 3,74 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.