Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Prev Ima-b Ifo FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 837,4 mi | R$ 22,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 832,7 mi | R$ 22,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 840,2 mi | R$ 23,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 837,0 mi | R$ 23,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 822,0 mi | R$ 22,63 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 820,2 mi | R$ 22,59 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 805,5 mi | R$ 22,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 796,9 mi | R$ 21,99 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 795,1 mi | R$ 21,93 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 779,4 mi | R$ 21,49 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 768,8 mi | R$ 21,28 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 763,1 mi | R$ 21,17 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rio Triunfo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 837,8 mi | R$ 1,03 | — | 6 |
| Rt Alm Soberano 2 FIF Renda Fixa | R$ 836,5 mi | R$ 28,75 | — | 1 |
| Caixa Extramercado Exclusivo Seguridade FIF Renda Fixa | R$ 836,1 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Apogeu FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di | R$ 836,0 mi | R$ 34,37 | — | 18 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Dinamico FI Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 835,7 mi | R$ 1,54 | — | 7.533 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.