Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aquavit FIF Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Wnt Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109,1 mi | R$ 0,29 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,4 mi | R$ 0,30 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,4 mi | R$ 0,30 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,3 mi | R$ 0,29 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 0,29 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 90,8 mi | R$ 0,29 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,1 mi | R$ 0,30 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 92,2 mi | R$ 0,30 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,6 mi | R$ 0,31 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 92,1 mi | R$ 0,30 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,6 mi | R$ 0,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 0,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Avenir FIF Multimercado | R$ 109,2 mi | R$ 236,58 | — | 3 |
| Pcapstone FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 109,2 mi | R$ 1,62 | — | 18 |
| Kyoto FI Multimercado Crédito Privado | R$ 109,2 mi | R$ 207.919,38 | — | 3 |
| Spx Prev Lancer Plus Itaú 2 FIF Cic Multimercado | R$ 109,0 mi | R$ 1,67 | — | 30 |
| Bradesco FIC de FIF Mult Cred Priv Ano | R$ 109,0 mi | R$ 15,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.