Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Prev Lancer Plus Itaú 2 FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109,0 mi | R$ 1,67 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 1,68 | — | 32 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 149,9 mi | R$ 1,65 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,2 mi | R$ 1,63 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 176,5 mi | R$ 1,61 | — | 41 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 188,3 mi | R$ 1,67 | — | 42 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 192,0 mi | R$ 1,64 | — | 43 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 198,8 mi | R$ 1,61 | — | 44 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 200,1 mi | R$ 1,60 | — | 45 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 196,8 mi | R$ 1,59 | — | 44 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 203,1 mi | R$ 1,56 | — | 46 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 202,0 mi | R$ 1,54 | — | 47 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIC de FIF Mult Cred Priv Ano | R$ 109,0 mi | R$ 15,44 | — | 1 |
| Safra Prev Zeus II FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 109,0 mi | R$ 158,45 | — | 1 |
| Brain Jacarandá Icatu Prev Qualificado FIF Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 109,0 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Aquavit FIF Multimercado Credito Privado | R$ 109,1 mi | R$ 0,29 | — | 2 |
| Avenir FIF Multimercado | R$ 109,2 mi | R$ 236,58 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.