Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Áquila 1 FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 175,8 mi | R$ 152,24 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 173,8 mi | R$ 150,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 171,0 mi | R$ 149,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 168,3 mi | R$ 147,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,5 mi | R$ 145,86 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 162,8 mi | R$ 144,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 160,2 mi | R$ 142,95 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 157,8 mi | R$ 141,28 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 146,0 mi | R$ 139,60 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 143,6 mi | R$ 138,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 141,7 mi | R$ 136,44 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 139,1 mi | R$ 134,67 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Magno FIC de FI Multimercado | R$ 175,8 mi | R$ 8,90 | — | 9 |
| Itaú Flexprev Master Dividendos V45 FIF Cic Mult | R$ 175,7 mi | R$ 34,10 | — | 1 |
| CSHG Allocation Capstone Macro Classe de Investimento em Cotas de FIF - Mult Responsabilida Limitada | R$ 176,0 mi | R$ 1,23 | — | 12 |
| Perindens 95 Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 176,0 mi | R$ 1,08 | — | 3 |
| Acesso Absolute Macro 2 Multimercado - Cic FIF | R$ 175,6 mi | R$ 19,59 | — | 2.264 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.