Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
CSHG Allocation Capstone Macro Classe de Investimento em Cotas de FIF - Mult Responsabilida Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 176,0 mi | R$ 1,23 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 172,9 mi | R$ 1,24 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 171,6 mi | R$ 1,24 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 170,6 mi | R$ 1,23 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 167,8 mi | R$ 1,21 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 175,9 mi | R$ 1,29 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 166,1 mi | R$ 1,28 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 159,7 mi | R$ 1,24 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 157,1 mi | R$ 1,23 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 154,8 mi | R$ 1,21 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 151,0 mi | R$ 1,19 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,2 mi | R$ 1,17 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Perindens 95 Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 176,0 mi | R$ 1,08 | — | 3 |
| Magno FIC de FI Multimercado | R$ 175,8 mi | R$ 8,90 | — | 9 |
| Áquila 1 FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 175,8 mi | R$ 152,24 | — | 1 |
| Blackhawk Emerging Markets FIF Multimercado | R$ 176,2 mi | R$ 1.033,90 | — | 1 |
| Santander Prev Agressivo Superior Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 176,3 mi | R$ 1.031,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.