Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aquila 2 FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 524,2 mi | R$ 28,71 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 527,8 mi | R$ 28,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 525,1 mi | R$ 28,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 522,4 mi | R$ 28,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 516,9 mi | R$ 27,76 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 512,0 mi | R$ 27,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 509,1 mi | R$ 27,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 506,5 mi | R$ 27,05 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 504,0 mi | R$ 26,87 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 502,7 mi | R$ 26,76 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 500,4 mi | R$ 26,57 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 498,7 mi | R$ 26,41 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 524,4 mi | R$ 13,34 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv 49 Mult FIF da Cic | R$ 523,7 mi | R$ 14,73 | — | 1 |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores FIF da Cic Mult | R$ 524,8 mi | R$ 1,37 | — | 139 |
| Oceana Equity Hedge Master FIF Multimercado | R$ 522,8 mi | R$ 6,48 | — | 4 |
| Occam Retorno Absoluto FIF Multimercado | R$ 522,7 mi | R$ 6,07 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.