Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Occam Retorno Absoluto FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 522,7 mi | R$ 6,07 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 535,5 mi | R$ 6,02 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 521,6 mi | R$ 5,93 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 530,5 mi | R$ 5,91 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 535,4 mi | R$ 5,79 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 564,6 mi | R$ 5,95 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 573,5 mi | R$ 5,89 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 613,5 mi | R$ 5,87 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 636,1 mi | R$ 5,95 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 637,2 mi | R$ 5,83 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 650,3 mi | R$ 5,80 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 648,0 mi | R$ 5,65 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oceana Equity Hedge Master FIF Multimercado | R$ 522,8 mi | R$ 6,48 | — | 4 |
| Caixa Renda Variável 0/15 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 522,1 mi | R$ 3,14 | — | 1 |
| Bradesco Funsejem Conservador FIF Multimercado | R$ 522,0 mi | R$ 5,56 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum Rv 49 Mult FIF da Cic | R$ 523,7 mi | R$ 14,73 | — | 1 |
| Aquila 2 FI Financeiro - Ci Mult | R$ 524,2 mi | R$ 28,71 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.