Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arcah Soberano Refernciado Di FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 1,51 | — | 93 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 1,49 | — | 95 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 1,47 | — | 94 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 1,46 | — | 96 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 500.482,37 | R$ 1,44 | — | 99 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 498.068,00 | R$ 1,43 | — | 105 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 502.685,93 | R$ 1,42 | — | 106 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 500.827,22 | R$ 1,41 | — | 110 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 513.572,08 | R$ 1,40 | — | 114 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 510.662,00 | R$ 1,39 | — | 117 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 506.460,37 | R$ 1,38 | — | 118 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 504.831,06 | R$ 1,37 | — | 118 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Prev Iq Fife FIF Multimercado | R$ 37,2 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Bm&a FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 37,2 mi | R$ 13,49 | — | 4 |
| Ace Capital Prev Iq XP Seguros FIF da Cic Multimercado | R$ 37,2 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Santander Gestão Ativa Internacional Dólar Multimercado Ie- Cic FIF | R$ 37,2 mi | R$ 11,84 | — | 1.562 |
| Mabuia FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 37,2 mi | R$ 99,67 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.