Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Argent FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 6,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 6,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 6,45 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 6,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 6,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 6,27 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 6,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 6,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 6,07 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 6,00 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 5,94 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,3 mi | R$ 5,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amw Multigestores Multimercado FIF | R$ 46,1 mi | R$ 1,54 | — | 7.260 |
| Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 46,1 mi | R$ 92,98 | — | 1 |
| UBS New Lul Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 46,1 mi | R$ 3,48 | — | 4 |
| Brasilprev Leblon 70 FIC de FIF Multimercado | R$ 46,1 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Kapitalo K10 K FIF Multimercado | R$ 46,1 mi | R$ 1,45 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.