Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 92,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,6 mi | R$ 98,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 93,92 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 91,47 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 93,99 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 93,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 95,28 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 418,0 mi | R$ 99,70 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 404,1 mi | R$ 96,37 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 405,6 mi | R$ 96,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 399,9 mi | R$ 95,38 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 406,5 mi | R$ 96,94 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS New Lul Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 46,1 mi | R$ 3,48 | — | 4 |
| Amw Multigestores Multimercado FIF | R$ 46,1 mi | R$ 1,54 | — | 7.260 |
| Argent FIF | R$ 46,1 mi | R$ 6,59 | — | 1 |
| FIF Multimercado Inovacao Paulista | R$ 46,1 mi | R$ 1.219,95 | — | 10 |
| Brasilprev Leblon 70 FIC de FIF Multimercado | R$ 46,1 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.