Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Argenta FIDC Mercantis
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Integral Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 335,61 | — | — | -2,16% | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 363,36 | — | — | 0,38% | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 391,34 | — | — | 0,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 419,59 | — | — | -2,12% | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 446,41 | — | — | 0,44% | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,7 mi | R$ 475,55 | — | — | 0,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 503,55 | — | — | 0,60% | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 530,46 | — | — | 0,55% | 1 |
| out/2025 | R$ 53,4 mi | R$ 559,85 | — | — | 0,70% | 1 |
| set/2025 | R$ 55,1 mi | R$ 587,44 | — | — | 0,71% | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 615,04 | — | — | 0,72% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -2,16% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -1,03% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Mar Azul | R$ 40,0 mi | R$ 1.347,75 | — | — |
| Chimera Alternative Assets XII SR.2 FIC de FIDC | R$ 40,1 mi | R$ 1.135,49 | — | — |
| Pandion FIDC | R$ 40,1 mi | — | — | — |
| Visão Multimercado FIDC | R$ 40,0 mi | R$ 2.212,10 | — | — |
| São Luís FIDC | R$ 40,0 mi | R$ 272,59 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.