Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Chimera Alternative Assets XII SR.2 FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 1.135,49 | — | — | 1,55% | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 1.117,32 | — | — | 1,45% | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 1.100,67 | — | — | 1,40% | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1.084,60 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 1.066,74 | — | — | 1,32% | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 1.052,86 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,55% | 1,55% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pandion FIDC | R$ 40,1 mi | — | — | — |
| Argenta FIDC Mercantis | R$ 40,1 mi | R$ 335,61 | — | — |
| FIDC Mar Azul | R$ 40,0 mi | R$ 1.347,75 | — | — |
| Visão Multimercado FIDC | R$ 40,0 mi | R$ 2.212,10 | — | — |
| São Luís FIDC | R$ 40,0 mi | R$ 272,59 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.