Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Arkos FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 531,12 | — | — | -4,83% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 558,09 | — | — | -4,69% | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 675,57 | — | — | -72,75% | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 2.478,73 | — | — | -24,88% | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 3.299,78 | — | — | -27,62% | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 4.559,17 | — | — | -21,25% | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 5.645,35 | — | — | -7,19% | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 28,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 28,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -4,83% | -4,83% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porti FIDC | R$ 2,6 mi | R$ 1.427,28 | — | — |
| FIDC Empírica Imobiliário Multi | R$ 2,6 mi | R$ 60,86 | — | — |
| Fxn FIDC Educacionais | R$ 2,6 mi | — | — | — |
| FIDC Caixa Habitação | R$ 2,7 mi | R$ 6.734,54 | — | — |
| Cap Invest FIDC | R$ 2,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.