Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 467,8 mi | R$ 2,10 | — | 7.866 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 452,2 mi | R$ 2,07 | — | 7.815 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 435,8 mi | R$ 2,05 | — | 7.660 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 429,1 mi | R$ 2,02 | — | 7.664 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 438,7 mi | R$ 2,00 | — | 7.793 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 459,9 mi | R$ 1,98 | — | 7.905 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 498,4 mi | R$ 1,96 | — | 7.953 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 519,8 mi | R$ 1,94 | — | 7.947 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 525,7 mi | R$ 1,92 | — | 7.941 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 525,9 mi | R$ 1,90 | — | 7.723 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 486,5 mi | R$ 1,87 | — | 7.306 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 440,7 mi | R$ 1,85 | — | 6.883 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Private Pb Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 466,9 mi | R$ 2,68 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Alocação Rf Créd Priv FIF | R$ 466,4 mi | R$ 17,93 | — | 33 |
| Flexprev Jodu FIF Rf | R$ 466,1 mi | R$ 29,69 | — | 1 |
| Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 469,6 mi | R$ 1,78 | — | 8.672 |
| AZ Quest Luce Institucional FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 469,8 mi | R$ 1,44 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.