Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Denali Renda Fixa Crédito Privado Iu FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 340,0 mi | R$ 17,79 | — | 2.339 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 333,8 mi | R$ 17,57 | — | 2.335 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 332,4 mi | R$ 17,37 | — | 2.334 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 347,2 mi | R$ 17,15 | — | 2.355 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 350,4 mi | R$ 16,96 | — | 2.386 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 353,5 mi | R$ 16,79 | — | 2.429 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 355,1 mi | R$ 16,65 | — | 2.443 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 352,7 mi | R$ 16,46 | — | 2.457 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 355,2 mi | R$ 16,27 | — | 2.464 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 335,6 mi | R$ 16,11 | — | 2.411 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 321,7 mi | R$ 15,91 | — | 2.322 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 315,9 mi | R$ 15,70 | — | 2.275 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 340,0 mi | R$ 3,23 | — | 5 |
| BB Agerio FIF Renda Fixa | R$ 340,5 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Porto Seguro Concedidos Tradicional FIF Renda Fixa | R$ 340,6 mi | R$ 2,47 | — | 1 |
| BB Slz-mat FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 340,7 mi | R$ 1,48 | — | 4 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv IV | R$ 340,7 mi | R$ 20,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.