Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Seguro Concedidos Tradicional FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 340,6 mi | R$ 2,47 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 338,3 mi | R$ 2,46 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 338,3 mi | R$ 2,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 337,0 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 255,7 mi | R$ 2,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 252,4 mi | R$ 2,35 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 253,1 mi | R$ 2,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 252,9 mi | R$ 2,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 253,9 mi | R$ 2,29 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 253,9 mi | R$ 2,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 257,4 mi | R$ 2,26 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 257,7 mi | R$ 2,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Agerio FIF Renda Fixa | R$ 340,5 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| BB Slz-mat FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 340,7 mi | R$ 1,48 | — | 4 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv IV | R$ 340,7 mi | R$ 20,10 | — | 1 |
| BTG Pactual Previdência Master Ima-b FIF Renda Fixa | R$ 340,8 mi | R$ 2,86 | — | 2 |
| Santander Sapphire Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 340,9 mi | R$ 1.653,53 | — | 50 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.