Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Previdência Master Ima-b FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 340,8 mi | R$ 2,86 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 339,0 mi | R$ 2,84 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 342,0 mi | R$ 2,87 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 338,1 mi | R$ 2,87 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 333,3 mi | R$ 2,82 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 340,0 mi | R$ 2,81 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 326,7 mi | R$ 2,77 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 322,1 mi | R$ 2,74 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 312,2 mi | R$ 2,73 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 290,6 mi | R$ 2,68 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 282,2 mi | R$ 2,65 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 288,0 mi | R$ 2,64 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv IV | R$ 340,7 mi | R$ 20,10 | — | 1 |
| Santander Sapphire Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 340,9 mi | R$ 1.653,53 | — | 50 |
| Safra Prev Ntn-b 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev | R$ 340,9 mi | R$ 135,21 | — | 1 |
| BB Slz-mat FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 340,7 mi | R$ 1,48 | — | 4 |
| Spx Cash Tesouro Selic Simples Master FI Renda Fixa | R$ 341,0 mi | R$ 1,36 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.