Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Sapphire Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 340,9 mi | R$ 1.653,53 | — | 50 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 335,7 mi | R$ 1.634,41 | — | 47 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 330,4 mi | R$ 1.616,34 | — | 48 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 328,7 mi | R$ 1.598,90 | — | 47 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 323,8 mi | R$ 1.581,91 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 318,0 mi | R$ 1.563,32 | — | 47 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 313,0 mi | R$ 1.547,94 | — | 47 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 311,5 mi | R$ 1.530,12 | — | 47 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 304,5 mi | R$ 1.511,86 | — | 47 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 302,4 mi | R$ 1.496,22 | — | 48 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 296,5 mi | R$ 1.477,58 | — | 48 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 292,7 mi | R$ 1.459,82 | — | 49 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Ntn-b 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Prev | R$ 340,9 mi | R$ 135,21 | — | 1 |
| BTG Pactual Previdência Master Ima-b FIF Renda Fixa | R$ 340,8 mi | R$ 2,86 | — | 2 |
| Spx Cash Tesouro Selic Simples Master FI Renda Fixa | R$ 341,0 mi | R$ 1,36 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv IV | R$ 340,7 mi | R$ 20,10 | — | 1 |
| BB Slz-mat FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 340,7 mi | R$ 1,48 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.