Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 934,7 mi | R$ 1,26 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 948,2 mi | R$ 1,25 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 1,23 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 1,22 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,48 bi | R$ 1,23 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,60 bi | R$ 1,24 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,93 bi | R$ 1,23 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,89 bi | R$ 1,20 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,00 bi | R$ 1,19 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,09 bi | R$ 1,18 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,65 bi | R$ 1,18 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,17 bi | R$ 1,15 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Rf Simples Bcsf | R$ 934,8 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Mapfre FIF Renda Fixa II Crédito Privado | R$ 936,1 mi | R$ 1,91 | — | 6 |
| Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura Rf de | R$ 937,9 mi | R$ 12,53 | — | 1 |
| Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura Rf | R$ 938,0 mi | R$ 101,10 | — | 1.237 |
| Sul América Pirapama FI Renda Fixa | R$ 938,9 mi | R$ 42,67 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.