Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Vinson FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 603,7 mi | R$ 2,16 | — | 7.379 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 620,0 mi | R$ 2,13 | — | 7.457 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 619,5 mi | R$ 2,11 | — | 7.566 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 826,8 mi | R$ 2,08 | — | 7.699 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 840,9 mi | R$ 2,05 | — | 7.918 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 865,7 mi | R$ 2,04 | — | 8.200 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 888,4 mi | R$ 2,02 | — | 8.473 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 891,9 mi | R$ 2,00 | — | 8.699 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 818,7 mi | R$ 1,98 | — | 8.956 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 825,2 mi | R$ 1,96 | — | 9.124 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 778,0 mi | R$ 1,93 | — | 9.041 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 761,0 mi | R$ 1,91 | — | 9.073 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ultra FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 601,5 mi | R$ 2,03 | — | 2.104 |
| BNP Paribas Beyfortus Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 606,1 mi | R$ 7,71 | — | 4 |
| Brasilprev Rt Premium VII FIC de FIF Renda Fixa | R$ 606,5 mi | R$ 2,03 | — | 1 |
| Bradesco FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciada Di Vip | R$ 606,8 mi | R$ 2,10 | — | 1.030 |
| BB Fgo Acredita no Primeiro Passo FIF Renda Fixa | R$ 600,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.