Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Ultra FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 601,5 mi | R$ 2,03 | — | 2.104 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 630,0 mi | R$ 2,01 | — | 2.137 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 648,6 mi | R$ 1,98 | — | 2.162 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 658,8 mi | R$ 1,96 | — | 2.204 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 661,4 mi | R$ 1,93 | — | 2.236 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 666,0 mi | R$ 1,91 | — | 2.267 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 664,6 mi | R$ 1,90 | — | 2.303 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 683,6 mi | R$ 1,87 | — | 2.339 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 687,3 mi | R$ 1,85 | — | 2.398 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 699,9 mi | R$ 1,83 | — | 2.430 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 697,7 mi | R$ 1,81 | — | 2.483 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 695,2 mi | R$ 1,78 | — | 2.530 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Fgo Acredita no Primeiro Passo FIF Renda Fixa | R$ 600,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Mapfre Soberano Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 599,8 mi | R$ 50,49 | — | 1 |
| Itaú Corporate Crédito Privado Diferenciado Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 599,3 mi | R$ 32,14 | — | 19 |
| Arx Vinson FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 603,7 mi | R$ 2,16 | — | 7.379 |
| Rio Grande Previdenciário I FIF Renda Fixa | R$ 598,0 mi | R$ 2,71 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.