Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arz Alpine Bain Capital Private Credit FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Arz Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 194,6 mi | R$ 1,18 | — | 3.560 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 191,9 mi | R$ 1,16 | — | 3.528 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 188,6 mi | R$ 1,14 | — | 3.523 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 188,2 mi | R$ 1,13 | — | 3.517 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 185,1 mi | R$ 1,11 | — | 3.505 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 182,9 mi | R$ 1,10 | — | 3.504 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 180,8 mi | R$ 1,08 | — | 3.500 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 178,3 mi | R$ 1,07 | — | 3.496 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 175,8 mi | R$ 1,05 | — | 3.492 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 169,7 mi | R$ 1,04 | — | 3.398 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 161,5 mi | R$ 1,03 | — | 3.308 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 145,6 mi | R$ 1,01 | — | 2.962 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fkprev FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 194,6 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Jive Pulse Opportuna II Previdência XP Seg FIC Multimercado Crédito Priva | R$ 194,6 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Angel FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 194,6 mi | R$ 450,38 | — | 1 |
| Athena I FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 194,5 mi | R$ 19.239,87 | — | 9 |
| Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 194,9 mi | R$ 423,51 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.