Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 1,24 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 1,24 | — | 35 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 1,23 | — | 36 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 1,22 | — | 34 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 1,20 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 1,23 | — | 24 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 1,22 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 1,19 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 1,18 | — | 19 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 1,17 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 1,16 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 1,14 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Allocation Vc FIF Multimercado | R$ 36,9 mi | R$ 1,77 | — | 35 |
| Páscoa II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 36,9 mi | R$ 66,25 | — | 4 |
| Base FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 36,9 mi | R$ 131,01 | — | 1 |
| Pepenero FIF Multimercado | R$ 37,0 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| BB Esplanada Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 36,9 mi | R$ 1,83 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.