Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Páscoa II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 66,25 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 65,97 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 65,72 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 65,29 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 64,46 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 65,66 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 64,78 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 63,71 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 63,16 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 62,30 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 61,54 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 60,73 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Allocation Vc FIF Multimercado | R$ 36,9 mi | R$ 1,77 | — | 35 |
| Base FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 36,9 mi | R$ 131,01 | — | 1 |
| BB Esplanada Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 36,9 mi | R$ 1,83 | — | 2 |
| Asa Allocation Vértice Multimercado Classe de Investimento em Cotas de Ci | R$ 37,0 mi | R$ 1,24 | — | 32 |
| Itaú Personnalité Multiimercado Multiestratégia FIF da Cic | R$ 36,9 mi | R$ 69,26 | — | 545 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.