Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Alm FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 178,7 mi | R$ 143,26 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 141,64 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 140,10 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 138,60 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 137,14 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,0 mi | R$ 135,44 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 134,13 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 132,60 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 131,03 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 129,67 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 71,7 mi | R$ 128,01 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 70,8 mi | R$ 126,43 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Butiá Top Previdenciário Fife FIF Renda Fixa | R$ 178,7 mi | R$ 1,99 | — | 1 |
| Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura Rf Cred Priv | R$ 178,6 mi | R$ 1,09 | — | 3 |
| Brb Capital FIC de FI em Renda Fixa Longo Prazo | R$ 178,6 mi | R$ 4,74 | — | 376 |
| Itau Legend Infra FI Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo | R$ 178,6 mi | R$ 1,29 | — | 2 |
| XP Cash A1 FIF em Renda Fixa | R$ 178,9 mi | R$ 1,12 | — | 37 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.