Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Cash A1 FIF em Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 178,9 mi | R$ 1,12 | — | 37 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 214,5 mi | R$ 1,10 | — | 37 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 163,2 mi | R$ 1,06 | — | 37 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 235,0 mi | R$ 1,05 | — | 37 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 313,9 mi | R$ 1,04 | — | 37 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 248,3 mi | R$ 1,03 | — | 37 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 174,2 mi | R$ 1,02 | — | 37 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 184,6 mi | R$ 1,01 | — | 36 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 179,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Butia Top Icatu Seg Previdência FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 179,0 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Butiá Top Previdenciário Fife FIF Renda Fixa | R$ 178,7 mi | R$ 1,99 | — | 1 |
| Itaú Mike Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 179,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is | R$ 179,1 mi | R$ 1,13 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.