Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 179,1 mi | R$ 1,13 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 176,9 mi | R$ 1,12 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 171,1 mi | R$ 1,11 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 169,1 mi | R$ 1,09 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 187,2 mi | R$ 1,08 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 191,0 mi | R$ 1,07 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 101,5 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 100,3 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 128,0 mi | R$ 1,04 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 126,7 mi | R$ 1,02 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 145,0 mi | R$ 1,01 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Mike Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 179,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Butia Top Icatu Seg Previdência FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 179,0 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 179,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 179,3 mi | R$ 3,23 | — | 4.775 |
| XP Cash A1 FIF em Renda Fixa | R$ 178,9 mi | R$ 1,12 | — | 37 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.