Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 179,3 mi | R$ 3,23 | — | 4.775 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 198,4 mi | R$ 3,22 | — | 5.127 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 223,9 mi | R$ 3,21 | — | 5.585 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 229,9 mi | R$ 3,20 | — | 5.821 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 227,0 mi | R$ 3,16 | — | 5.658 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 228,1 mi | R$ 3,22 | — | 5.462 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 188,6 mi | R$ 3,19 | — | 4.529 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 157,2 mi | R$ 3,11 | — | 3.705 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 134,5 mi | R$ 3,12 | — | 3.182 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 130,2 mi | R$ 3,06 | — | 3.136 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 118,8 mi | R$ 3,01 | — | 3.212 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 109,4 mi | R$ 2,98 | — | 3.214 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Corporate Light FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is | R$ 179,1 mi | R$ 1,13 | — | 7 |
| Itaú Mike Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 179,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Butia Top Icatu Seg Previdência FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 179,0 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 179,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| XP Cash A1 FIF em Renda Fixa | R$ 178,9 mi | R$ 1,12 | — | 37 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.