Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Alpha Kitkat FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 212,0 mi | R$ 111,17 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 208,1 mi | R$ 109,16 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 208,2 mi | R$ 109,19 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 206,8 mi | R$ 108,48 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 187,8 mi | R$ 107,16 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 185,0 mi | R$ 105,57 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 182,7 mi | R$ 104,26 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 179,5 mi | R$ 102,42 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 178,8 mi | R$ 102,01 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 176,9 mi | R$ 100,96 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Patrimonial FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 212,0 mi | R$ 18,93 | — | 1 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativo III FIC FIF Crédito Privado | R$ 212,0 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Fix XIII FIC de FIF Renda Fixa | R$ 212,2 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Lp Performance 22 | R$ 212,3 mi | R$ 3,25 | — | 1.608 |
| Jae III FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 211,5 mi | R$ 1,00 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.