Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jae III FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 211,5 mi | R$ 1,00 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 204,6 mi | R$ 1,00 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 206,7 mi | R$ 1,00 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 222,5 mi | R$ 1,00 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 173,4 mi | R$ 1,00 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bfo FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 211,3 mi | R$ 1,06 | — | 8 |
| Arx Vinson P FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 211,2 mi | R$ 1,55 | — | 720 |
| Asa Alpha Kitkat FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 212,0 mi | R$ 111,17 | — | 2 |
| Patrimonial FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 212,0 mi | R$ 18,93 | — | 1 |
| G5 Aconcágua FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 211,0 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.