Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Aconcágua FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 211,0 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 208,7 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 206,5 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 204,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 202,2 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 199,9 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 198,0 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 195,7 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 193,4 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 191,5 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 189,1 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 187,0 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitânia Carteira CRI II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 211,0 mi | R$ 1,03 | — | 3 |
| Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 210,9 mi | R$ 1,03 | — | 3 |
| Arx Vinson P FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 211,2 mi | R$ 1,55 | — | 720 |
| Bfo FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 211,3 mi | R$ 1,06 | — | 8 |
| Caingangue FIF Renda Fixa | R$ 210,8 mi | R$ 2,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.