Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Vinson P FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 211,2 mi | R$ 1,55 | — | 720 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 205,8 mi | R$ 1,53 | — | 738 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 204,5 mi | R$ 1,52 | — | 754 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 208,0 mi | R$ 1,49 | — | 784 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 213,5 mi | R$ 1,48 | — | 817 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 234,6 mi | R$ 1,46 | — | 843 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 233,4 mi | R$ 1,45 | — | 860 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 226,0 mi | R$ 1,44 | — | 885 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 219,9 mi | R$ 1,42 | — | 912 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 214,6 mi | R$ 1,41 | — | 929 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 213,1 mi | R$ 1,39 | — | 953 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 208,4 mi | R$ 1,37 | — | 979 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bfo FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 211,3 mi | R$ 1,06 | — | 8 |
| G5 Aconcágua FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 211,0 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Capitânia Carteira CRI II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 211,0 mi | R$ 1,03 | — | 3 |
| Jae III FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 211,5 mi | R$ 1,00 | — | 6 |
| Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 210,9 mi | R$ 1,03 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.