Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Asa FIC de FIDC 90 II Resp Lim
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 310,3 mi | R$ 1.276,76 | — | — | 1,18% | 1 |
| mai/2026 | R$ 309,8 mi | R$ 1.261,91 | — | — | 1,13% | 1 |
| abr/2026 | R$ 272,4 mi | R$ 1.247,84 | — | — | 1,15% | 1 |
| mar/2026 | R$ 269,5 mi | R$ 1.233,70 | — | — | 1,27% | 1 |
| fev/2026 | R$ 255,3 mi | R$ 1.218,18 | — | — | 1,05% | 1 |
| jan/2026 | R$ 257,6 mi | R$ 1.205,56 | — | — | 1,22% | 1 |
| dez/2025 | R$ 225,3 mi | R$ 1.191,00 | — | — | 1,28% | 1 |
| nov/2025 | R$ 133,7 mi | R$ 1.175,93 | — | — | 1,11% | 1 |
| out/2025 | R$ 102,2 mi | R$ 1.163,07 | — | — | 1,34% | 1 |
| set/2025 | R$ 91,7 mi | R$ 1.147,69 | — | — | 1,28% | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 1.133,17 | — | — | 1,22% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,11% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,05% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atf FIDC | R$ 310,4 mi | R$ 1.361,57 | — | — |
| Zenit FI em Direitos Creditórios | R$ 312,2 mi | R$ 1.159,10 | — | — |
| FIDC Aberto Ean | R$ 308,5 mi | R$ 9,2 mi | — | — |
| Ophir FI em Direitos Creditórios | R$ 313,1 mi | R$ 1.952,45 | — | — |
| Tk 30 FIC de FIDC - Rl | R$ 313,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.