Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Zenit FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Mercury Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 312,2 mi | R$ 1.159,10 | — | — | 1,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 306,9 mi | R$ 1.145,88 | — | — | 1,11% | 1 |
| abr/2026 | R$ 301,6 mi | R$ 1.133,35 | — | — | 1,12% | 1 |
| mar/2026 | R$ 297,1 mi | R$ 1.120,75 | — | — | 1,25% | 1 |
| fev/2026 | R$ 297,9 mi | R$ 1.106,92 | — | — | 1,03% | 1 |
| jan/2026 | R$ 292,9 mi | R$ 1.095,67 | — | — | 1,20% | 1 |
| dez/2025 | R$ 280,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 278,9 mi | R$ 1.069,24 | — | — | 1,08% | 1 |
| out/2025 | R$ 272,7 mi | R$ 1.057,77 | — | — | 1,31% | 1 |
| set/2025 | R$ 265,7 mi | R$ 1.044,05 | — | — | 1,26% | 1 |
| ago/2025 | R$ 273,8 mi | R$ 1.031,09 | — | — | 1,20% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,15% | 1,15% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,82% | 1,82% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ophir FI em Direitos Creditórios | R$ 313,1 mi | R$ 1.952,45 | — | — |
| Tk 30 FIC de FIDC - Rl | R$ 313,2 mi | — | — | — |
| Atf FIDC | R$ 310,4 mi | R$ 1.361,57 | — | — |
| Asa FIC de FIDC 90 II Resp Lim | R$ 310,3 mi | R$ 1.276,76 | — | — |
| Distressed FIDC Multisegmentos | R$ 314,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.