Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 747,9 mi | R$ 830,42 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 579,8 mi | R$ 814,61 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 554,1 mi | R$ 806,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 505,4 mi | R$ 792,78 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 495,5 mi | R$ 777,29 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 455,0 mi | R$ 753,40 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 449,0 mi | R$ 743,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 440,0 mi | R$ 728,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 435,4 mi | R$ 720,97 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 384,6 mi | R$ 719,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 378,6 mi | R$ 708,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 377,1 mi | R$ 705,44 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF Cic | R$ 748,0 mi | R$ 20,39 | — | 4.094 |
| Kinea Kp FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 748,8 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Bfo Rf Ativo Prev Iq FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 746,3 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Titans FIC de FIF Multimercado | R$ 749,7 mi | R$ 0,59 | — | 1 |
| Kanemochi FI Multimercado Crédito Privado | R$ 749,9 mi | R$ 123.827,82 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.