Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 748,0 mi | R$ 20,39 | — | 4.094 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 758,2 mi | R$ 20,26 | — | 4.157 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 751,7 mi | R$ 19,86 | — | 4.198 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 759,7 mi | R$ 19,94 | — | 4.224 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 784,3 mi | R$ 19,45 | — | 4.292 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 786,1 mi | R$ 19,32 | — | 4.344 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 755,5 mi | R$ 19,24 | — | 4.363 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 725,9 mi | R$ 19,04 | — | 4.374 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 723,4 mi | R$ 19,00 | — | 4.381 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 716,5 mi | R$ 18,72 | — | 4.394 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 713,9 mi | R$ 18,36 | — | 4.418 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 704,6 mi | R$ 18,01 | — | 4.462 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Asa FI Multimercado Crédito Privado | R$ 747,9 mi | R$ 830,42 | — | 1 |
| Kinea Kp FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 748,8 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Titans FIC de FIF Multimercado | R$ 749,7 mi | R$ 0,59 | — | 1 |
| Bfo Rf Ativo Prev Iq FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 746,3 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Kanemochi FI Multimercado Crédito Privado | R$ 749,9 mi | R$ 123.827,82 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.