Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Asher Consignado Fis em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Exa Capital Asset LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 1.007,96 | — | — | 1,52% | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 1.007,30 | — | — | 1,45% | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 1.007,39 | — | — | 1,47% | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 1.008,16 | — | — | 1,63% | 1 |
| fev/2026 | R$ 59,8 mi | R$ 1.005,23 | — | — | 1,34% | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 1.008,23 | — | — | 1,55% | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 1.018,79 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 1.002,24 | — | — | 0,22% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,52% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,19% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,68% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 3,15% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Grupo H FIDC | R$ 77,0 mi | R$ 1.577,07 | — | — |
| Blips FIDC | R$ 77,0 mi | R$ 1.009,90 | — | — |
| Solis Multiteses I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada | R$ 76,8 mi | R$ 1.003,79 | — | — |
| Azure Consignados FIDC | R$ 76,7 mi | R$ 1.041,35 | — | — |
| Pátria - G5 Crédito Estruturado FIDC | R$ 76,6 mi | R$ 1.010,56 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.