Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Pátria - G5 Crédito Estruturado FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 1.010,56 | — | — | 0,08% | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 1.009,79 | — | — | -0,03% | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 1.010,14 | — | — | -0,13% | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 1.011,51 | — | — | 0,25% | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 1.008,99 | — | — | -0,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 1.010,93 | — | — | -0,06% | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,1 mi | R$ 1.011,58 | — | — | 0,19% | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 1.009,64 | — | — | -0,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 1.012,22 | — | — | 0,06% | 1 |
| set/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 1.011,58 | — | — | 0,06% | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,7 mi | R$ 1.010,93 | — | — | -0,13% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,09% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Azure Consignados FIDC | R$ 76,7 mi | R$ 1.041,35 | — | — |
| Solis Multiteses I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios - Responsabiidade Limitada | R$ 76,8 mi | R$ 1.003,79 | — | — |
| Agrocana FIDC | R$ 76,4 mi | R$ 1.009,34 | — | — |
| Asher Consignado Fis em Direitos Creditórios | R$ 76,9 mi | R$ 1.007,96 | — | — |
| Gv Consignado Privado II FIDC | R$ 76,2 mi | R$ 1.098,08 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.