Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory Cic de Classes de Ações - Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 173,07 | — | 1.349 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 180,59 | — | 1.350 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 185,36 | — | 1.174 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 172,48 | — | 1.052 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 153,44 | — | 944 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 171,77 | — | 912 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 166,21 | — | 779 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 150,59 | — | 672 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 145,47 | — | 671 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 149,81 | — | 686 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 145,00 | — | 685 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 135,06 | — | 684 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Girassol FI em Ações | R$ 28,2 mi | R$ 4,90 | — | 2 |
| Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 28,2 mi | R$ 201,97 | — | 522 |
| Nucleo CSHG Ações FIC de FIF Ações | R$ 28,2 mi | R$ 3,56 | — | 12 |
| BB Espelho Guepardo Institucional Ações FIC de FIF | R$ 28,1 mi | R$ 1,36 | — | 333 |
| Quartier Previdência Icatu FIC de Fundo de Invest Financeiro em Ações | R$ 28,1 mi | R$ 135,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.