Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nucleo CSHG Ações FIC de FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Nucleo Capital LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 3,56 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 3,51 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 3,52 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 3,74 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 3,85 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 4,01 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 3,86 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 3,52 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,7 mi | R$ 3,53 | — | 16 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 3,41 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 3,44 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 3,32 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 28,2 mi | R$ 201,97 | — | 522 |
| Ashmore Emerging Markets Equity Advisory Cic de Classes de Ações - Ie | R$ 28,2 mi | R$ 173,07 | — | 1.349 |
| Fdr FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie | R$ 28,2 mi | R$ 11,53 | — | 1 |
| Girassol FI em Ações | R$ 28,2 mi | R$ 4,90 | — | 2 |
| Blue Hill FI em Ações | R$ 28,2 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.