Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fdr FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 11,53 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 11,37 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 11,45 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 11,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 11,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 11,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 11,38 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 10,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 10,90 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 10,58 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 10,53 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 10,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Blue Hill FI em Ações | R$ 28,2 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fifs em Ações Rl | R$ 28,2 mi | R$ 2,54 | — | 8 |
| Bradesco Constellation FIF - Cic de Ações | R$ 28,3 mi | R$ 1,08 | — | 156 |
| Nucleo CSHG Ações FIC de FIF Ações | R$ 28,2 mi | R$ 3,56 | — | 12 |
| Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 28,2 mi | R$ 201,97 | — | 522 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.