Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Assay II FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Perenne Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 310,7 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 324,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 317,6 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 314,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 299,3 mi | R$ 0,99 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 320,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 311,7 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 303,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dynamo Ocelot FIF | R$ 309,7 mi | R$ 1.220,09 | — | 2 |
| Parkia FIF em Ações | R$ 309,7 mi | R$ 1,55 | — | 2 |
| Núcleo Capital Nci FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 309,3 mi | R$ 5,13 | — | 3 |
| Pedra Negra Rv FIF em Ações | R$ 308,9 mi | R$ 2,06 | — | 17 |
| Absoluto Partners I Access FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 312,6 mi | R$ 1,87 | — | 120 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.